长城品牌优选股票型证券投资基金2011第三季度报

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:股票资产60%-95%,权证投资0%-3%,债券0%-35%,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本报告期本基金的投资运作符合法律法规和基金合同的相关规定。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城品牌优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策上享有公平的机会。

  公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

  本基金与本基金管理人旗下管理的长城久富核心成长股票型证券投资基金(简称“长城久富”)投资风格比较相近,本报告期本基金份额净值增长率为-14.38%,长城久富份额净值增长率为-7.02%,两者相差7.36%。

  本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

  今年第3季度,A股市场惨烈暴跌。CPI在7月创出新高,欧债危机加剧,股票扩容加速等多重利空压境,导致各行业轮番加速下跌,不少行业和公司的估值水平已低于金融海啸爆发时2008年11月初的估值水平,投资者信心极度低迷,本基金也遭到重大损失。报告期内,我们在7月初的相对高位,减持了部分水泥,家电,煤炭等行业的股票,并使资金进一步向估值低,增长确定的行业和公司集中,以增强组合的抗风险能力。

  现在对市场影响最大的因素是股市过度扩容。由于银根收紧,银行理财和民间拆借回报可观,分流了股市的资金,但与此同时,中国股市的制度性缺陷得以充分暴露,IPO和再融资变本加厉,导致供求关系进一步恶化,股市回升乏力,阴跌不止。但我们认为,在第4季度,股市消极和负面的因素会被不断消化,积极和正面的因素将开始显现,股市有望回暖。这个世界上,没有只跌不涨的股市。

  2011年第3季度,沪深300指数下跌15.20%,本基金比较基准跌幅为11.70%,本基金份额净值在报告期内下跌14.38%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  人社部关于《社会保险费申报缴纳管理规定(草案)》11月15日公布并征求意……

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